Diferenças entre edições de "0082.1-OLAP-FIN DESPESAS x RECEITAS POR COMPETÊNCIA-PERÍODO"
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#*VALORREALACORDO: Valor real do acordo. | #*VALORREALACORDO: Valor real do acordo. | ||
#Exemplo de análise que pode ser feita com estas informações: Considerando o faturamento de janeiro de 2022 (isso exclui vencimentos de parcelas de acordo), considerando data de referência como 31/01/2022. | #Exemplo de análise que pode ser feita com estas informações: Considerando o faturamento de janeiro de 2022 (isso exclui vencimentos de parcelas de acordo), considerando data de referência como 31/01/2022. | ||
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#*Teria um valor ideal a ser recebido de 2.915.845,51 destes foram baixados "contabilmente" 1.255.943,16 sendo que o valor que entrou em caixa foi 1.071.220,40, sendo a diferença os valores de pontualidade/descontos na baixa/acréscimos e etc. | #*Teria um valor ideal a ser recebido de 2.915.845,51 destes foram baixados "contabilmente" 1.255.943,16 sendo que o valor que entrou em caixa foi 1.071.220,40, sendo a diferença os valores de pontualidade/descontos na baixa/acréscimos e etc. | ||
#*Ainda até 31/01/2022 o valor 588.681,95 virou acordo representando que 20% do faturamento do mês virou acordo dentro próprio mês (sem se saber se foi pago no mesmo mês ou não). | #*Ainda até 31/01/2022 o valor 588.681,95 virou acordo representando que 20% do faturamento do mês virou acordo dentro próprio mês (sem se saber se foi pago no mesmo mês ou não). |
Revisão das 09h35min de 11 de outubro de 2022
Cubo com os valores por regime de competência.
- As Datas para geração são:
- Data Inicial: Início do período analisado, considerando data de competência/vencimento para lançamentos a receber e data de emissão para lançamentos a pagar.
- Data Final: Fim do período analisado, considerando data de competência/vencimento para lançamentos a receber e data de emissão para lançamentos a pagar.
- Data Referência: Traz a situação dos lançamentos na data informada, se está em aberto, se está baixado/baixado por acordo.
- As colunas de valores são:
- VALORIDEAL: Valor previsível do lançamento, aquilo que estaria contabilizado no ativo como faturamento em suma (valor original - bolsa).
- VALORIDEALBAIXADO: Valor previsível baixado, não é o valor real da baixa, já que o valor é normalizado para aquilo que seria o faturado contabilmente, sem considerar juros/multa pontualidade e etc (tudo que seria contabilizado somente na baixa.) na data de referência informada.
- VALORIDEALACORDO: Valor previsível baixado por acordo, não é necessariamente valor real do acordo, já que o valor é normalizado para aquilo que seria o faturado contabilmente, sem considerar acréscimos/descontos do acordo, que vão para os lançamentos gerados por acordo na data de referência informada.
- VALORIDEALABERTO: Valor Que está em aberto em relação ao valor ideal seria o saldo da conta de ativo do faturamento na data de referência informada, sendo a inadimplência contábil na data.
- VALORREALBAIXADO: Valor real da baixa, total que foi para o caixa com todos os descontos/acréscimos possíveis.
- VALORREALACORDO: Valor real do acordo.
- Exemplo de análise que pode ser feita com estas informações: Considerando o faturamento de janeiro de 2022 (isso exclui vencimentos de parcelas de acordo), considerando data de referência como 31/01/2022.
- Teria um valor ideal a ser recebido de 2.915.845,51 destes foram baixados "contabilmente" 1.255.943,16 sendo que o valor que entrou em caixa foi 1.071.220,40, sendo a diferença os valores de pontualidade/descontos na baixa/acréscimos e etc.
- Ainda até 31/01/2022 o valor 588.681,95 virou acordo representando que 20% do faturamento do mês virou acordo dentro próprio mês (sem se saber se foi pago no mesmo mês ou não).
- O valor que terminou em aberto em 31/01/2022 (parcelas de janeiro não pagas em janeiro) 1.071.510,89 representa uma inadimplência de 36% do valor faturado.
- Se cogitamos que 20% virou acordo isto é contabilmente seria baixado do faturamento e aberto uma nova dívida que não sabemos nem se recebemos ou não, nem para quando ficou nessa visão, temos que a inadimplência dos valores pode chegar a 56% do faturado.
- Pegando o mesmo período com data de referência 30/09/2021, temos:
- O valor ideal baixado é de 1.280.866,38 sinalizando que de fevereiro a setembro, foram baixados mais 24.942,84, do faturamento de janeiro.
- O valor dos acordos aumentou em 178.558,43 (Acordos feitos após o mês de vencimento da parcela.
- A inadimplência baixou para 30%, porém se não considerarmos os novos acordos realizados, ele baixou apenas 1%, considerando os 24.942,84 recebidos desde então (Os acordos gerados, não temos como prever quando entraram/vão entrar.)
- Como a construção do cubo é por centro de custo, filial e etc... é possível fazer essa mesma análise, por filial, por curso, por modalidade e etc.
- O cubo também tem informações de despesas, para análise do faturamento as despesas foram eliminadas da visão.