Remessa Bancária de Cancelamento

1. Confirme que as etapas de retorno e cancelamento de taxas expiradas já foram executadas no dia ou que não existe essa necessidade.
2. Acessar os Boletos na Gestão Financeira, escolher o filtro para geração da remessa.

   

   Os filtros trazem boletos que estão como "Pendente Remessa" (tiveram a remessa cancelada no sistema), e o boleto está cancelado (Já foi cancelado no sistema.) Assim falta apenas gerar a instrução de baixa para o banco.

3. Selecionar o período de datas para os lançamentos. Usar a Data Inicial com pelo 5 dias antes do dia atual para incluir as taxas de matrícula expiradas.

   

4. Selecionar os lançamentos, acessar Processos -> Remessa de Cobrança Eletrônica.

   

5. Selecionar a Cobrança 16 da agência 3145.

   

6. Marcar o status Pendente Remessa, Cancelado e Baixados (Títulos que foram baixados, feito acordos e etc, e tiveram o boleto cancelado).

   

7. Selecionar a Pasta para Salvar o Arquivo, e definir o nome no formato: CBDDMMNN
   • CB fixo.
   • DD dia da geração.
   • MM Mês da geração
   • NN Número do remessa no dia.
   • Exemplo.: CB191101

   

8. Avançar e Executar

   

   

9. O arquivo gerado deve ser enviado ao banco pelo remessa de arquivos bancários no aplicativo do banco.

Obs.: O processo deve ser repetido com seus devidos filtros para cada convênio que estiver ativo.