Processo de Importação de NF-e

Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento.

• CADASTROS DE → PARA

Para correta interpretação pelo sistema da NF-e torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor.

• Unidades

1. Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor

   

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• Anexos→ Unidades para Importação de XML

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Novo

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Informar o Fornecedor e a Unidade (que é enviada na NFE)

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• Como localizar o Código de Unidade no Fornecedor?

Na NFE localizar a Tag <Ucom>, conforme abaixo:

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• Produtos

Listar o Produto e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor Anexos → Produtos para Importação de XML

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Novo

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Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos

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• Como localizar o Código do Produto no Fornecedor?

Na NFE localizar a Tag <cProd>, conforme abaixo:

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• Configuração do FTP

Solicitar Url, Usuário e Senha ao departamento de TI

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Sugerimos a instalação no PC de um cliente FTP: https://filezilla-project.org/download.php];

• Envio do XML

No FTP, acessar a pasta /XML/IN e enviar o(s) arquivos XML para importação.

• Importante, o(s) XML deve ser renomeado, adicionado 109_ na frente do nome do arquivo, ficando como o exemplo:
  • 109_43221124720009000135550010000141161000025209-nfe.xml

Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.

• Importar Arquivos XML
  • Após ter feito o Upload do Arquivo e ter renomeado, conforme item anterior, realize o processo de Importação do Arquivo XML em TOTVS Gestão de Compras e Faturamento → Integrações → Monitor de Arquivos XML → Filtro → PENDENTE/INCONSISTENTE.

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• Processos → Importação de Arquivo XML

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• Após executar o processo de Serviço de Consulta do Arquivo XML

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Acessar o Menu Compras → Importação de Arquivo XML - Cadastro XML → FILTRO TODOS

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Serão listados os XML validados no Processo anterior. Clicar em Processos → Inclusão de Movimento:

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Será aberta a tela de conferência dos dados importados e também para realizar o vínculo com o Pedido de Compra, se necessário.

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Quando a NFE for originada por uma Ordem de Compra, marcar Receber Pedido e clicar no + para buscar a OC para ser vinculada

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Será aberta Tela de Filtro para informar o Nº da Ordem de Compra,

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Caso exista o nº da Ordem de Compra, será listada a Ordem de Compra que será vinculada.

Serão listadas as abas do Movimento que será criado, importante a revisão antes de Clicar em Executar para a criação.

A opção Abrir a Edição do Movimento deve estar marcada, caso queira editar alguma outra informação do Movimento

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Será aberta a tela do Movimento para preenchimento das informações adicionais.

• Erros Comuns
  • Filial ou Fornecedor Pendente
    1. Validar se o CNPJ é da Filial
    2. Validar se existe o cadastro do Fornecedor;
    3. Validar se o cadastro do Fornecedor não está duplicado (CNPJ)
• Como Solucionar?

Informar manualmente o Fornecedor, editando o Cadastro do Arquivo XML e Salvar. O Status será atualizado para Validado.

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