Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão

Fonte: QI Wiki
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  1. Para acompanhamento da provisão foi criado a planilha compartilhada: Planilha
  2. A planilha serve para controle de saldos das contas:
    • 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
    • 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
    • 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
    • 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
    • 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
    • 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
  3. Para Cada Conta deve ser mensalmente preenchidas as seguintes informações:
    • Débito do movimento mensal, valor positivo.
    • Crédito do movimento mensal, valor negativo.
    • Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora.
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  4. Com estas informações a planilha monta algumas informações:
    • Diferença entre o saldo da contabilidade e o relatório, caso seja maior que zero, deve ser analisado para detectar onde está a diferença.
    • Saldo Atual do mês e Saldo Anterior do próximo mês, evitando ter que buscar os saldos nos balancetes mensalmente para fechar.
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