Conferindo Líquidos

CONTAS DE LÍQUIDO

• 2.1.02.01.08 0110 RESCISÕES A PAGAR
• 2.1.02.01.05 0107 FÉRIAS A PAGAR
• 2.1.02.01.06 0108 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
• 2.1.02.01.02 0104 SALÁRIOS A PAGAR
• 2.1.02.01.03 0105 ESTAGIÁRIOS A PAGAR
• 2.1.02.01.01 0103 PRO-LABORES A PAGAR

RESCISÕES A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0110.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar na folha analítica de todos períodos o evento "0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO"

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

FÉRIAS A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0107.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar na folha analítica no total geral de todos períodos o evento "0043 ADIANT. DE FÉRIAS". Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0108.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar na folha analítica no total geral do período de calculo de 13º, o valor líquido. Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

SALÁRIOS A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0104.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo normal.

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

ESTAGIÁRIOS A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0105.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo estagiário.

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

PRO-LABORES A PAGAR

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0103.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo diretor.

   

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

LÍQUIDO FOLHA FINAL

1. Verificar na folha analítica o valor do líquido do total geral do período de calculo da folha.

   

2. verificar o total geral do relatório de líquido da folha.

   

Estes valores devem ser iguais