Conferindo Encargos a Recolher

CONTAS DE ENCARGOS

• 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
• 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.

   

3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.

   

5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.

   

6. Calcular o valor do crédito - débito.
7. Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.

   

Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.

INSS A RECOLHER

1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.

   

INSS FOLHA

1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".

   

   O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS FÉRIAS

1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS".

   

   O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS PRÓ-LABORE

1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE".

   

   O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS 13º SALÁRIO

1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO".

   

   O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS PARTE EMPRESA

1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)".

   

   O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado), por característica da folha analítica.

INSS DEDUÇÕES

1. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.

   

2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.

   

3. Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles:
   • 0017 SALARIO MATERNIDADE
   • 0005 SALARIO FAMILIA
   • 0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE
   • Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc.

   

   O valor da soma deve ser o mesmo do débito na conta..