Conferindo Líquidos
Revisão em 14h46min de 2 de dezembro de 2021 por Vanderlan (discussão | contribs) (→SALÁRIOS A PAGAR)
Índice
CONTAS DE LÍQUIDO
- 2.1.02.01.08 0110 RESCISÕES A PAGAR
- 2.1.02.01.05 0107 FÉRIAS A PAGAR
- 2.1.02.01.06 0108 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
- 2.1.02.01.02 0104 SALÁRIOS A PAGAR
- 2.1.02.01.03 0105 ESTAGIÁRIOS A PAGAR
- 2.1.02.01.01 0103 PRO-LABORES A PAGAR
RESCISÕES A PAGAR
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0110.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos o evento "0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO"
Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.
FÉRIAS A PAGAR
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0107.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Verificar na folha analítica no total geral de todos períodos o evento "0043 ADIANT. DE FÉRIAS". Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0108.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Verificar na folha analítica no total geral do período de calculo de 13º, o valor líquido. Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.
SALÁRIOS A PAGAR
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0104.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Verificar no relatório de líquidos o total do tipo normal.
Os valores devem ser o mesmo.