Remessa Bancária de Cancelamento

1. . Acessar os Boletos na Gestão Financeira, escolher o filtro para geração da remessa.

   

   Os filtros trazem boletos que estão como "Pendente Remessa" (tiveram a remessa cancelada no sistema), e o boleto está cancelado (Já foi cancelado no sistema.) Assim falta apenas gerar a instrução de baixa para o banco.

2. Selecionar o período de datas para os laçamentos filtrar os lançamentos.

   

3. Selecionar os lançamentos, acessar Processos -> Remessa de Cobrança Eletrônica.

   

4. Selecionar a Cobrança 16 da agência 3145.

   

5. Marcar o status Pendente Remessa, Cancelado e Baixados (Títulos que foram baixados, feito acordos e etc, e tiveram o boleto cancelado).

   

6. Selecionar a Pasta para Salvar o Arquivo, e definir o nome no formato: CBDDMMNN
   • CB fixo.
   • DD dia da geração.
   • MM Mês da geração
   • NN Número do remessa no dia.
   • Exemplo.: CB191101

   

7. Avançar e Executar