Diferenças entre edições de "Conferindo Encargos a Recolher"
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Revisão das 09h57min de 3 de dezembro de 2021
CONTAS DE LÍQUIDO
- 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
- 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
INSS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".
O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
