Diferenças entre edições de "Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão"
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#*Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora. | #*Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora. | ||
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| + | #*Saldo Atual do mês e Saldo Anterior do próximo mês, evitando ter que buscar os saldos nos balancetes mensalmente para fechar. | ||
Edição atual desde as 09h53min de 2 de dezembro de 2021
- Para acompanhamento da provisão foi criado a planilha compartilhada: Planilha
- A planilha serve para controle de saldos das contas:
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- Para Cada Conta deve ser mensalmente preenchidas as seguintes informações:
- Débito do movimento mensal, valor positivo.
- Crédito do movimento mensal, valor negativo.
- Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora.
- Com estas informações a planilha monta algumas informações:
- Diferença entre o saldo da contabilidade e o relatório, caso seja maior que zero, deve ser analisado para detectar onde está a diferença.
- Saldo Atual do mês e Saldo Anterior do próximo mês, evitando ter que buscar os saldos nos balancetes mensalmente para fechar.
