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| − | ====Tutorial Processo de Importação de NF-e====
| + | Página destinada a instruções de rotinas financeiras da QI. |
| − | Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento.;
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| − | *CADASTROS DE→ PARA;
| + | #[[Processo de Importação de NF-e|Processo de Importação de NF-e]] |
| − | Para correta interpretação pelo sistema da NFe torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor.
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| − | *Unidades;
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| − | #Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor; | |
| − | #:[[File:Ctb unidade.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *Anexos→ Unidades para Importação de XML;
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| − | :[[File:Ctb.unidadexml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Novo
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| − | :[[File:Ctb.novo.unidadexml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Informar o Fornecedor e a Unidade (que é enviada na NFE)
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| − | :[[File:Ctb.informa.fornecedor.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *''''Como localizar o Código de Unidade no Fornecedor?'''
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| − | Na NFE localizar a Tag <Ucom>, conforme abaixo:
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| − | :[[File:Ctb.ucom.cod.unidade.fornec.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *Produtos
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| − | Listar o Produto e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor
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| − | Anexos → Produtos para Importação de XML
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| − | :[[File:Ctb.produtosxml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Novo
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| − | :[[File:Ctb.novo.produtoxml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos
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| − | :[[File:Ctb.cadastro.produto.fornecedor.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *'''Como localizar o Código do Produto no Fornecedor?'''
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| − | Na NFE localizar a Tag <cProd>, conforme abaixo:
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| − | :[[File:Ctb.cProd.cod.produto.fornecedor.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *Configuração do FTP
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| − | <pre style="color: red">
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| − | Solicitar Url, Usuário e Senha ao departamento de TI
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| − | </pre>
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| − | :[[File:Ctb.url.usuario.senha.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Sugerimos a instalação no PC de um cliente FTP: [https://filezilla-project.org/download.php/ https://filezilla-project.org/download.php]];
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| − | *Envio do XML
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| − | No FTP, acessar a pasta '''/XML/IN''' e enviar o(s) arquivos XML para importação.
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| − | *Importante, o(s) XML deve ser renomeado, adicionado 109_ na frente do nome do arquivo, ficando como o exemplo:
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| − | **'''109_'''43221124720009000135550010000141161000025209-nfe.xml
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| − | '''Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.'''
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| − | *Importar Arquivos XML
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| − | **Após ter feito o Upload do Arquivo e ter renomeado, conforme item anterior, realize o processo de Importação do Arquivo XML em '''TOTVS Gestão de Compras e Faturamento → Integrações → Monitor de Arquivos XML → Filtro → PENDENTE/INCONSISTENTE'''
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| − | ::[[File:Ctb.importacao.arquivo.xml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *Processos → Importação de Arquivo XML
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| − | ::[[File:Ctb.processo.importacao.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | *Após executar o processo de Serviço de Consulta do Arquivo XML
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| − | ::[[File:Ctb.servico.consulta.arquivos.xml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Acessar o Menu Compras → Importação de Arquivo XML - Cadastro XML → FILTRO TODOS
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| − | ::[[File:Ctb.caminho.importacao.arquivoxml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Serão listados os XML validados no Processo anterior. Clicar em Processos → Inclusão de Movimento:
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| − | ::[[File:Ctb.inclusao.mov.xml.nfe.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Será aberta a tela de conferência dos dados importados e também para realizar o vínculo com o Pedido de Compra, se necessário.
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| − | ::[[File:Ctb.conferencia.dados.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Quando a NFE for originada por uma Ordem de Compra, marcar Receber Pedido e clicar no + para buscar a OC para ser vinculada
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| − | ::[[File:Ctb.recebe.inclui.busca.oc.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Será aberta Tela de Filtro para informar o Nº da Ordem de Compra,
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| − | ::[[File:Ctb.ordem.oc.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Caso exista o nº da Ordem de Compra, será listada a Ordem de Compra que será vinculada.
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| − | Serão listadas as abas do Movimento que será criado, importante a revisão antes de Clicar em Executar para a criação.
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| − | A opção Abrir a Edição do Movimento deve estar marcada, caso queira editar alguma outra informação do Movimento
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| − | ::[[File:Ctb.penutima.tela.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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| − | Será aberta a tela do Movimento para preenchimento das informações adicionais.
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| − | *Erros Comuns
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| − | *#Filial ou Fornecedor Pendente
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| − | *##Validar se o CNPJ é da Filial
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| − | *##Validar se existe o cadastro do Fornecedor;
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| − | *##Validar se o cadastro do Fornecedor não está duplicado (CNPJ)
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| − | *Como Solucionar?
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| − | Informar manualmente o Fornecedor, editando o Cadastro do Arquivo XML e Salvar. O Status será atualizado para Validado.
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| − | ::[[File:Ctb.erros.comuns.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
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