Conferindo Provisões

CONTAS DE PROVISÃO

• 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
• 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
• 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
• 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
• 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
• 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI

PROVISÃO DE FÉRIAS

1. Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado.

   

2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).

   

3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.

   

5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.

   

7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.

   

8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.

   

9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.

   

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.