Diferenças entre edições de "Conferindo Encargos a Recolher"

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==CONTAS DE LÍQUIDO==
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==CONTAS DE ENCARGOS==
 
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*2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER
 
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==FGTS A RECOLHER==
 
==FGTS A RECOLHER==
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
 
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===INSS FOLHA===
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#Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#Na folha analítica de todos períodos  verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''.
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===INSS FÉRIAS===
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#Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211203-100304.PNG]]
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#Na folha analítica de todos períodos  verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS".
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''.
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===INSS PRÓ-LABORE===
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#Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211203-102705.PNG]]
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#Na folha analítica de todos períodos  verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE".
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''.
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===INSS 13º SALÁRIO===
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#Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês.
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#:[[File:ClipCapIt-211203-102835.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211203-102942.PNG]]
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#Na folha analítica de todos períodos  verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO".
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#:[[File:ClipCapIt-211203-103121.PNG]]
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''.
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===INSS PARTE EMPRESA===
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#Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-140427.PNG]]
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.  
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.  
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#Na folha analítica de todos períodos  verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)".
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#:[[File:ClipCapIt-211206-140813.PNG]]
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado),  por característica da folha analítica.'''
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===INSS DEDUÇÕES===
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-160630.PNG]]
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#:[[File:ClipCapIt-211203-135840.PNG]]
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.  
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.  
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#:[[File:ClipCapIt-211203-135937.PNG]]
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#Calcular o valor do crédito - débito.
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#Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles:
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#Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
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#*0017 SALARIO MATERNIDADE
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#:[[File:ClipCapIt-211202-162407.PNG]]
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#*0005 SALARIO FAMILIA
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'''Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.'''
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#*0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE
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#*Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc.  
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#:[[File:ClipCapIt-211203-140508.PNG]]
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#:'''O valor da soma deve ser o mesmo do débito na conta.'''.

Edição atual desde as 10h52min de 14 de fevereiro de 2022

CONTAS DE ENCARGOS

  • 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
  • 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-160731.PNG
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
    ClipCapIt-211202-160630.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
    ClipCapIt-211202-160822.PNG
  6. Calcular o valor do crédito - débito.
  7. Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
    ClipCapIt-211202-162407.PNG

Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.

INSS A RECOLHER

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG

INSS FOLHA

  1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.
    ClipCapIt-211203-095318.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211203-095428.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".
    ClipCapIt-211203-095808.PNG
    O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS FÉRIAS

  1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês.
    ClipCapIt-211203-100027.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211203-100304.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS".
    ClipCapIt-211203-100332.PNG
    O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS PRÓ-LABORE

  1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês.
    ClipCapIt-211203-102545.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211203-102705.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE".
    ClipCapIt-211203-102233.PNG
    O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS 13º SALÁRIO

  1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês.
    ClipCapIt-211203-102835.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211203-102942.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO".
    ClipCapIt-211203-103121.PNG
    O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento.

INSS PARTE EMPRESA

  1. Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa.
    ClipCapIt-211206-140427.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-140524.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)".
    ClipCapIt-211206-140813.PNG
    O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado), por característica da folha analítica.

INSS DEDUÇÕES

  1. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
    ClipCapIt-211203-135840.PNG
  2. Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
    ClipCapIt-211203-135937.PNG
  3. Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles:
    • 0017 SALARIO MATERNIDADE
    • 0005 SALARIO FAMILIA
    • 0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE
    • Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc.
    ClipCapIt-211203-140508.PNG
    O valor da soma deve ser o mesmo do débito na conta..
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