Diferenças entre edições de "Conferindo Encargos a Recolher"
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'''Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.''' | '''Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.''' | ||
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+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113. | ||
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+ | ===INSS FOLHA=== | ||
+ | #Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-095318.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-095428.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S". | ||
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+ | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''. | ||
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+ | ===INSS FÉRIAS=== | ||
+ | #Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-100027.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-100304.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS". | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-100332.PNG]] | ||
+ | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''. | ||
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+ | ===INSS PRÓ-LABORE=== | ||
+ | #Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-102545.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-102705.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE". | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-102233.PNG]] | ||
+ | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''. | ||
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+ | ===INSS 13º SALÁRIO=== | ||
+ | #Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-102835.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-102942.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO". | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-103121.PNG]] | ||
+ | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento'''. | ||
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+ | ===INSS PARTE EMPRESA=== | ||
+ | #Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-140427.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-140524.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)". | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-140813.PNG]] | ||
+ | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado), por característica da folha analítica.''' | ||
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+ | ===INSS DEDUÇÕES=== | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-135840.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-135937.PNG]] | ||
+ | #Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles: | ||
+ | #*0017 SALARIO MATERNIDADE | ||
+ | #*0005 SALARIO FAMILIA | ||
+ | #*0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE | ||
+ | #*Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211203-140508.PNG]] | ||
+ | #:'''O valor da soma deve ser o mesmo do débito na conta.'''. |
Edição atual desde as 10h52min de 14 de fevereiro de 2022
Índice
CONTAS DE ENCARGOS
- 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
- 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
INSS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
INSS FOLHA
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".
INSS FÉRIAS
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS".
INSS PRÓ-LABORE
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE".
INSS 13º SALÁRIO
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO".
INSS PARTE EMPRESA
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)".
INSS DEDUÇÕES
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles:
- 0017 SALARIO MATERNIDADE
- 0005 SALARIO FAMILIA
- 0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE
- Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc.