Diferenças entre edições de "Conferindo Líquidos"

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==As seguintes contas trabalham com os valores líquidos da folha==
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==CONTAS DE LÍQUIDO==
 
*2.1.02.01.08 0110 RESCISÕES A PAGAR
 
*2.1.02.01.08 0110 RESCISÕES A PAGAR
 
*2.1.02.01.05 0107 FÉRIAS A PAGAR
 
*2.1.02.01.05 0107 FÉRIAS A PAGAR
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*2.1.02.01.03 0105 ESTAGIÁRIOS A PAGAR
 
*2.1.02.01.03 0105 ESTAGIÁRIOS A PAGAR
 
*2.1.02.01.01 0103 PRO-LABORES A PAGAR
 
*2.1.02.01.01 0103 PRO-LABORES A PAGAR
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#Para conferência da contabilidade acessar a Gestão Contábil -> Escrituração Contábil -> Lotes
 
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#:[[File:ClipCapIt-211202-133952.PNG]]
 
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#Utilizar o filtro Todos
 
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#:[[File:ClipCapIt-211202-140322.PNG]]
 
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#:Localizar o lote da folha do mês correspondente, abrir o lote com duplo clique, e utilizar o filtro todos.
 
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#:[[File:ClipCapIt-211202-141500.PNG]]
 
  
  
 
==RESCISÕES A PAGAR==
 
==RESCISÕES A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0110.
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0110.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-141717.PNG]]
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.  
 
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.  
 
#:[[File:ClipCapIt-211202-141759.PNG]]
 
#:[[File:ClipCapIt-211202-141759.PNG]]
 
#Verificar na folha analítica de todos períodos o evento "0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO"
 
#Verificar na folha analítica de todos períodos o evento "0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO"
 
#:[[File:ClipCapIt-211202-141256.PNG]]
 
#:[[File:ClipCapIt-211202-141256.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
  
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==FÉRIAS A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0107.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142009.PNG]]
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#Verificar na folha analítica no total geral de todos períodos o evento "0043 ADIANT. DE FÉRIAS". Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142050.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
  
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==DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0108.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-143028.PNG]]
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#Verificar na folha analítica no total geral do período de calculo de 13º, o valor líquido. Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-143310.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
  
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==FÉRIAS A PAGAR==
 
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==DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR==
 
 
==SALÁRIOS A PAGAR==
 
==SALÁRIOS A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0104.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-144057.PNG]]
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#Verificar no relatório de líquidos o total do tipo normal.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-153312.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
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==ESTAGIÁRIOS A PAGAR==
 
==ESTAGIÁRIOS A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0105.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-144824.PNG]]
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#Verificar no relatório de líquidos o total do tipo estagiário.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-145316.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
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==PRO-LABORES A PAGAR==
 
==PRO-LABORES A PAGAR==
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0103.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-145052.PNG]]
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#Verificar no relatório de líquidos o total do tipo diretor.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-153132.PNG]]
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'''Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.'''
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==LÍQUIDO FOLHA FINAL==
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#Verificar na folha analítica o valor do líquido do total geral do período de calculo da folha.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-160134.PNG]]
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#verificar o total geral do relatório de líquido da folha.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-160109.PNG]]
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'''Estes valores devem ser iguais'''

Edição atual desde as 16h02min de 2 de dezembro de 2021

CONTAS DE LÍQUIDO

  • 2.1.02.01.08 0110 RESCISÕES A PAGAR
  • 2.1.02.01.05 0107 FÉRIAS A PAGAR
  • 2.1.02.01.06 0108 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
  • 2.1.02.01.02 0104 SALÁRIOS A PAGAR
  • 2.1.02.01.03 0105 ESTAGIÁRIOS A PAGAR
  • 2.1.02.01.01 0103 PRO-LABORES A PAGAR


RESCISÕES A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0110.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-141759.PNG
  4. Verificar na folha analítica de todos períodos o evento "0150 LÍQUIDO DE RESCISÃO"
    ClipCapIt-211202-141256.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

FÉRIAS A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0107.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-142009.PNG
  4. Verificar na folha analítica no total geral de todos períodos o evento "0043 ADIANT. DE FÉRIAS". Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
    ClipCapIt-211202-142050.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

DÉCIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0108.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-143028.PNG
  4. Verificar na folha analítica no total geral do período de calculo de 13º, o valor líquido. Evento responsável pelo desconto relacionado aos valores que já foram pagos de férias.
    ClipCapIt-211202-143310.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

SALÁRIOS A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0104.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-144057.PNG
  4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo normal.
    ClipCapIt-211202-153312.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

ESTAGIÁRIOS A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0105.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-144824.PNG
  4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo estagiário.
    ClipCapIt-211202-145316.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.

PRO-LABORES A PAGAR

  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0103.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211202-145052.PNG
  4. Verificar no relatório de líquidos o total do tipo diretor.
    ClipCapIt-211202-153132.PNG

Os valores devem ser iguais, sinalizando que o valor contábil do passivo está de acordo com os valores da folha de pagamento.


LÍQUIDO FOLHA FINAL

  1. Verificar na folha analítica o valor do líquido do total geral do período de calculo da folha.
    ClipCapIt-211202-160134.PNG
  2. verificar o total geral do relatório de líquido da folha.
    ClipCapIt-211202-160109.PNG

Estes valores devem ser iguais

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