Diferenças entre edições de "Remessa Bancária de Cancelamento"
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− | #'''''Os filtros trazem boletos que estão como "Pendente Remessa" (tiveram a remessa cancelada no sistema), e o boleto está cancelado (Já foi cancelado no sistema.) Assim falta apenas gerar a instrução de baixa para o banco. ''''' | + | #:'''''Os filtros trazem boletos que estão como "Pendente Remessa" (tiveram a remessa cancelada no sistema), e o boleto está cancelado (Já foi cancelado no sistema.) Assim falta apenas gerar a instrução de baixa para o banco. ''''' |
+ | #Selecionar o período de datas para os lançamentos. Usar a Data Inicial com pelo 5 dias antes do dia atual para incluir as taxas de matrícula expiradas. | ||
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+ | #Selecionar os lançamentos, acessar Processos -> Remessa de Cobrança Eletrônica. | ||
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+ | #Selecionar a Cobrança 16 da agência 3145. | ||
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+ | #Marcar o status Pendente Remessa, Cancelado e Baixados (Títulos que foram baixados, feito acordos e etc, e tiveram o boleto cancelado). | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-201119-085434.PNG]] | ||
+ | #Selecionar a Pasta para Salvar o Arquivo, e definir o nome no formato: CBDDMMNN | ||
+ | #*CB fixo. | ||
+ | #*DD dia da geração. | ||
+ | #*MM Mês da geração | ||
+ | #*NN Número do remessa no dia. | ||
+ | #*Exemplo.: CB191101 | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-201119-084606.PNG]] | ||
+ | #Avançar e Executar | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-201119-084644.PNG]] | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-201119-085804.PNG]] | ||
+ | #O arquivo gerado deve ser enviado ao banco pelo remessa de arquivos bancários no aplicativo do banco. | ||
+ | '''''Obs.: O processo deve ser repetido com seus devidos filtros para cada convênio que estiver ativo.''''' |
Edição atual desde as 16h00min de 29 de março de 2021
- Confirme que as etapas de retorno e cancelamento de taxas expiradas já foram executadas no dia ou que não existe essa necessidade.
- Acessar os Boletos na Gestão Financeira, escolher o filtro para geração da remessa.
- Selecionar o período de datas para os lançamentos. Usar a Data Inicial com pelo 5 dias antes do dia atual para incluir as taxas de matrícula expiradas.
- Selecionar os lançamentos, acessar Processos -> Remessa de Cobrança Eletrônica.
- Selecionar a Cobrança 16 da agência 3145.
- Marcar o status Pendente Remessa, Cancelado e Baixados (Títulos que foram baixados, feito acordos e etc, e tiveram o boleto cancelado).
- Selecionar a Pasta para Salvar o Arquivo, e definir o nome no formato: CBDDMMNN
- CB fixo.
- DD dia da geração.
- MM Mês da geração
- NN Número do remessa no dia.
- Exemplo.: CB191101
- Avançar e Executar
- O arquivo gerado deve ser enviado ao banco pelo remessa de arquivos bancários no aplicativo do banco.
Obs.: O processo deve ser repetido com seus devidos filtros para cada convênio que estiver ativo.