Diferenças entre edições de "Conferindo Provisões"

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==PROVISÃO DE FÉRIAS==
 
==PROVISÃO DE FÉRIAS==
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#Pegar o relatório de provisão de férias, [[Geração_do_relatórios_de_provisões | Geração do Relatórios de provisões]], e pegar o valor acumulado.
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#Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de férias.
 
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle, [[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]], no mês em questão.
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
 
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
 
#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
 
#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
 
#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
 
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===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS===
 
===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS===
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#Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de fgts.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-155333.PNG]]
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-155841.PNG]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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'''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. '''
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===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS===
 
===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS===
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#Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de INSS.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-160236.PNG]]
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
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#:[[File:ClipCapIt-211206-160307.PNG]]
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-160359.PNG]]
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#Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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'''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. '''
  
 
==PROVISÃO DE 13º SALÁRIO==
 
==PROVISÃO DE 13º SALÁRIO==
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#Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de 13º.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-160940.PNG]]
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161826.PNG]]
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161513.PNG]]
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#Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161854.PNG]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161557.PNG]]
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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'''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. '''
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===PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO===
 
===PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO===
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#Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de FGTS.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161030.PNG]]
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
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#:[[File:ClipCapIt-211206-162139.PNG]]
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-162340.PNG]]
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#Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-162231.PNG]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161557.PNG]]
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-162247.PNG]]
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'''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. '''
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===PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO===
 
===PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO===
 +
#Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de INSS.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-161045.PNG]]
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]).
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:[[File:ClipCapIt-211206-163013.PNG]]
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#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
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#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-163410.PNG]]
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#Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-163117.PNG]]
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
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#:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]]
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#Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
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#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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'''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. '''

Edição atual desde as 10h51min de 14 de fevereiro de 2022

CONTAS DE PROVISÃO

  • 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
  • 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
  • 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
  • 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
  • 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
  • 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI

PROVISÃO DE FÉRIAS

  1. Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de férias.
    ClipCapIt-211206-153724.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
    ClipCapIt-211206-153910.PNG
  3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-154329.PNG
  6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-154440.PNG
  7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-154329.PNG
  9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-154650.PNG

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS

  1. Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de fgts.
    ClipCapIt-211206-155333.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
    ClipCapIt-211206-155648.PNG
  3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-155810.PNG
  6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-155841.PNG
  7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-155928.PNG
  9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-160020.PNG

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

PROVISÃO DE INSS FÉRIAS

  1. Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de INSS.
    ClipCapIt-211206-160236.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
    ClipCapIt-211206-160307.PNG
  3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-160359.PNG
  6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-160432.PNG
  7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-155928.PNG
  9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-160506.PNG

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

  1. Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de 13º.
    ClipCapIt-211206-160940.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
    ClipCapIt-211206-161826.PNG
  3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-161513.PNG
  6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-161854.PNG
  7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-161557.PNG
  9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-161953.PNG

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO

  1. Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de FGTS.
    ClipCapIt-211206-161030.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
    ClipCapIt-211206-162139.PNG
  3. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  4. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  5. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-162340.PNG
  6. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-162231.PNG
  7. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  8. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-161557.PNG
  9. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-162247.PNG

O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO

  1. Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de INSS.
    ClipCapIt-211206-161045.PNG
  2. Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
ClipCapIt-211206-163013.PNG
  1. Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
  2. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
    ClipCapIt-211202-142159.PNG
  3. Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
    ClipCapIt-211206-163410.PNG
  4. Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
    ClipCapIt-211206-163117.PNG
  5. Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
    ClipCapIt-211206-155130.PNG
  6. Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
    ClipCapIt-211206-161557.PNG
  7. Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
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O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.

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