Diferenças entre edições de "Conferindo Provisões"
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+ | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de férias. | ||
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+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
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+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | ||
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+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
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+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
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+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | ||
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+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
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+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
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+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
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===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ||
+ | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de fgts. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155333.PNG]] | ||
+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
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+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155810.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
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+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127. | ||
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+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155928.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
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+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
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===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS=== | ===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS=== | ||
+ | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de INSS. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-160236.PNG]] | ||
+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-160307.PNG]] | ||
+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126. | ||
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+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
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+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
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+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155928.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-160506.PNG]] | ||
+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
==PROVISÃO DE 13º SALÁRIO== | ==PROVISÃO DE 13º SALÁRIO== | ||
+ | #Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de 13º. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-160940.PNG]] | ||
+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161826.PNG]] | ||
+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161513.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161854.PNG]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161557.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161953.PNG]] | ||
+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
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===PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO=== | ===PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO=== | ||
+ | #Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de FGTS. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161030.PNG]] | ||
+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-162139.PNG]] | ||
+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-162340.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-162231.PNG]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161557.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-162247.PNG]] | ||
+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
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===PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO=== | ===PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO=== | ||
+ | #Pegar o relatório de provisão de 13º salário ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado ou saldo de INSS. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161045.PNG]] | ||
+ | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-211206-163013.PNG]] | ||
+ | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-163410.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-163117.PNG]] | ||
+ | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
+ | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-161557.PNG]] | ||
+ | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
+ | #:[[File:ClipCapIt-211206-163136.PNG]] | ||
+ | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' |
Edição atual desde as 10h51min de 14 de fevereiro de 2022
Índice
CONTAS DE PROVISÃO
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
PROVISÃO DE FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de férias.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de fgts.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE INSS FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de INSS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de 13º.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de FGTS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0514.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado ou saldo de INSS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0513.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.