Diferenças entre edições de "Conferindo Encargos a Recolher"
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#:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado), por característica da folha analítica.''' | #:'''O valor deve ser o mesmo entre lote e folha de pagamento. Quando não recolhimento é padrão que continue mostrando o valor do Pró-Labore (mesmo que não será contabilizado), por característica da folha analítica.''' | ||
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Revisão das 14h09min de 6 de dezembro de 2021
Índice
CONTAS DE LÍQUIDO
- 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
- 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
INSS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
INSS FOLHA
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ FOLHA" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0003 - I.N.S.S".
INSS FÉRIAS
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS NAS FERIAS" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0098 INSS NAS FERIAS".
INSS PRÓ-LABORE
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/ PRO LABORE" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0260 INSS S/PRO-LABORE".
INSS 13º SALÁRIO
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS S/13º SALÁRIO" do mês.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor do evento de desconto "0011 INSS S/13o SALARIO".
INSS PARTE EMPRESA
- Selecionar na coluna de complemento o histórico "INSS PARTE EMPRESA" do mês. Com efeito de suspensão pode não gerar INSS parte empresa.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar o valor dos totalizador "INSS Total (Emp+SAT+Terc)".
INSS DEDUÇÕES
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Na folha analítica de todos períodos verificar somar os eventos que deduzem do INSS entre eles:
- 0017 SALARIO MATERNIDADE
- 0005 SALARIO FAMILIA
- 0135 MEDIA SAL. MATERNIDADE
- Ainda podem existir outros eventos dependendo mês como estorno de inss e etc.