Diferenças entre edições de "Conferindo Encargos a Recolher"
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==INSS A RECOLHER== | ==INSS A RECOLHER== | ||
#Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
| − | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta | + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113. |
#:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
| − | #:[[File:ClipCapIt-211202- | + | #:[[File:ClipCapIt-211202-171914.PNG]] |
| − | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta | + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113. |
#:[[File:ClipCapIt-211202-160630.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211202-160630.PNG]] | ||
#Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito. | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito. | ||
| − | #:[[File:ClipCapIt-211202- | + | #:[[File:ClipCapIt-211202-171949.PNG]] |
#Calcular o valor do crédito - débito. | #Calcular o valor do crédito - débito. | ||
#Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos. | #Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos. | ||
#:[[File:ClipCapIt-211202-162407.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211202-162407.PNG]] | ||
'''Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.''' | '''Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.''' | ||
Revisão das 17h19min de 2 de dezembro de 2021
CONTAS DE LÍQUIDO
- 2.1.02.02.03 0115 FGTS A RECOLHER
- 2.1.02.02.01 0113 INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0115.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
INSS A RECOLHER
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0113.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do Débito.
- Calcular o valor do crédito - débito.
- Verificar na folha analítica de todos períodos os itens de FGTS 13º Dep. (SEFIP) e FGTS Dep. (SEFIP) fazendo a soma dos mesmos.
Esta soma deve ser igual ao saldo contábil do lote (crédito - débito), podendo ter mínima diferença referente a arredondamentos.
