Diferenças entre edições de "Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão"
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#Para acompanhamento da provisão foi criado a planilha compartilhada: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IamjJnwezH4HKdxt4bsQECTJDQbKdHQcMLB1dCp5SuY/edit?usp=sharing Planilha] | #Para acompanhamento da provisão foi criado a planilha compartilhada: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IamjJnwezH4HKdxt4bsQECTJDQbKdHQcMLB1dCp5SuY/edit?usp=sharing Planilha] | ||
#A planilha serve para controle de saldos das contas: | #A planilha serve para controle de saldos das contas: | ||
− | #*2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS | + | #*2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS |
− | #*2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS | + | #*2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS |
− | #*2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | + | #*2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS |
− | #*2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO | + | #*2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO |
− | #*2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI | + | #*2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI |
− | #*2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI | + | #*2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI |
+ | #Para Cada Conta deve ser mensalmente preenchidas as seguintes informações: | ||
+ | #*Débito do movimento mensal, valor positivo. | ||
+ | #*Crédito do movimento mensal, valor negativo. | ||
+ | #*Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora. | ||
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+ | #Com estas informações a planilha monta algumas informações: | ||
+ | #*Diferença entre o saldo da contabilidade e o relatório, caso seja maior que zero, deve ser analisado para detectar onde está a diferença. | ||
+ | #*Saldo Atual do mês e Saldo Anterior do próximo mês, evitando ter que buscar os saldos nos balancetes mensalmente para fechar. |
Edição atual desde as 09h53min de 2 de dezembro de 2021
- Para acompanhamento da provisão foi criado a planilha compartilhada: Planilha
- A planilha serve para controle de saldos das contas:
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- Para Cada Conta deve ser mensalmente preenchidas as seguintes informações:
- Débito do movimento mensal, valor positivo.
- Crédito do movimento mensal, valor negativo.
- Valor acumulado do relatório de provisões, valor negativo por se tratar de uma conta com característica credora.
- Com estas informações a planilha monta algumas informações:
- Diferença entre o saldo da contabilidade e o relatório, caso seja maior que zero, deve ser analisado para detectar onde está a diferença.
- Saldo Atual do mês e Saldo Anterior do próximo mês, evitando ter que buscar os saldos nos balancetes mensalmente para fechar.