Diferenças entre edições de "Processo de Importação de NF-e"
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| − | Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento. | + | Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento. |
*'''CADASTROS DE → PARA''' | *'''CADASTROS DE → PARA''' | ||
Para correta interpretação pelo sistema da NF-e torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor. | Para correta interpretação pelo sistema da NF-e torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor. | ||
*'''Unidades''' | *'''Unidades''' | ||
| − | #Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor | + | #Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor |
#:[[File:Ctb unidade.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | #:[[File:Ctb unidade.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
| − | *'''Anexos→ Unidades para Importação de XML | + | *'''Anexos→ Unidades para Importação de XML''' |
:[[File:Ctb.unidadexml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | :[[File:Ctb.unidadexml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
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'''Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.''' | '''Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.''' | ||
*Importar Arquivos XML | *Importar Arquivos XML | ||
| − | **Após ter feito o Upload do Arquivo e ter renomeado, conforme item anterior, realize o processo de Importação do Arquivo XML em '''TOTVS Gestão de Compras e Faturamento → Integrações → Monitor de Arquivos XML → Filtro → PENDENTE/INCONSISTENTE''' | + | **Após ter feito o Upload do Arquivo e ter renomeado, conforme item anterior, realize o processo de Importação do Arquivo XML em '''TOTVS Gestão de Compras e Faturamento → Integrações → Monitor de Arquivos XML → Filtro → PENDENTE/INCONSISTENTE.''' |
::[[File:Ctb.importacao.arquivo.xml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ::[[File:Ctb.importacao.arquivo.xml.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
*Processos → Importação de Arquivo XML | *Processos → Importação de Arquivo XML | ||
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Será aberta a tela do Movimento para preenchimento das informações adicionais. | Será aberta a tela do Movimento para preenchimento das informações adicionais. | ||
*'''Erros Comuns''' | *'''Erros Comuns''' | ||
| − | * | + | **<u>''Filial ou Fornecedor Pendente''</u> |
| − | * | + | **#Validar se o CNPJ é da Filial |
| − | * | + | **#Validar se existe o cadastro do Fornecedor; |
| − | * | + | **#Validar se o cadastro do Fornecedor não está duplicado (CNPJ) |
*'''Como Solucionar?''' | *'''Como Solucionar?''' | ||
Informar manualmente o Fornecedor, editando o Cadastro do Arquivo XML e Salvar. O Status será atualizado para Validado. | Informar manualmente o Fornecedor, editando o Cadastro do Arquivo XML e Salvar. O Status será atualizado para Validado. | ||
::[[File:Ctb.erros.comuns.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ::[[File:Ctb.erros.comuns.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br> | ||
Edição atual desde as 14h29min de 16 de janeiro de 2023
Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento.
- CADASTROS DE → PARA
Para correta interpretação pelo sistema da NF-e torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor.
- Unidades
- Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor
- Anexos→ Unidades para Importação de XML
Novo
Informar o Fornecedor e a Unidade (que é enviada na NFE)
- Como localizar o Código de Unidade no Fornecedor?
Na NFE localizar a Tag <Ucom>, conforme abaixo:
- Produtos
Listar o Produto e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor Anexos → Produtos para Importação de XML
Novo
Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos
- Como localizar o Código do Produto no Fornecedor?
Na NFE localizar a Tag <cProd>, conforme abaixo:
- Configuração do FTP
Solicitar Url, Usuário e Senha ao departamento de TI
Sugerimos a instalação no PC de um cliente FTP: https://filezilla-project.org/download.php];
- Envio do XML
No FTP, acessar a pasta /XML/IN e enviar o(s) arquivos XML para importação.
- Importante, o(s) XML deve ser renomeado, adicionado 109_ na frente do nome do arquivo, ficando como o exemplo:
- 109_43221124720009000135550010000141161000025209-nfe.xml
Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.
- Importar Arquivos XML
- Após ter feito o Upload do Arquivo e ter renomeado, conforme item anterior, realize o processo de Importação do Arquivo XML em TOTVS Gestão de Compras e Faturamento → Integrações → Monitor de Arquivos XML → Filtro → PENDENTE/INCONSISTENTE.
- Processos → Importação de Arquivo XML
- Após executar o processo de Serviço de Consulta do Arquivo XML
Acessar o Menu Compras → Importação de Arquivo XML - Cadastro XML → FILTRO TODOS
Serão listados os XML validados no Processo anterior. Clicar em Processos → Inclusão de Movimento:
Será aberta a tela de conferência dos dados importados e também para realizar o vínculo com o Pedido de Compra, se necessário.
Quando a NFE for originada por uma Ordem de Compra, marcar Receber Pedido e clicar no + para buscar a OC para ser vinculada
Será aberta Tela de Filtro para informar o Nº da Ordem de Compra,
Caso exista o nº da Ordem de Compra, será listada a Ordem de Compra que será vinculada.
Serão listadas as abas do Movimento que será criado, importante a revisão antes de Clicar em Executar para a criação.
A opção Abrir a Edição do Movimento deve estar marcada, caso queira editar alguma outra informação do Movimento
Será aberta a tela do Movimento para preenchimento das informações adicionais.
- Erros Comuns
- Filial ou Fornecedor Pendente
- Validar se o CNPJ é da Filial
- Validar se existe o cadastro do Fornecedor;
- Validar se o cadastro do Fornecedor não está duplicado (CNPJ)
- Filial ou Fornecedor Pendente
- Como Solucionar?
Informar manualmente o Fornecedor, editando o Cadastro do Arquivo XML e Salvar. O Status será atualizado para Validado.
