Diferenças entre edições de "Conferindo Provisões"
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Revisão das 16h16min de 6 de dezembro de 2021
Índice
CONTAS DE PROVISÃO
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
PROVISÃO DE FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de férias.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de fgts.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE INSS FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de INSS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0126.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de 13º.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0125.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de FGTS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO
- Pegar o relatório de provisão de 13º salário (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de INSS.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
