Diferenças entre edições de "Conferindo Provisões"
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==PROVISÃO DE FÉRIAS== | ==PROVISÃO DE FÉRIAS== | ||
| − | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado. | + | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de férias. |
#:[[File:ClipCapIt-211206-153724.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211206-153724.PNG]] | ||
#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
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#Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | ||
#:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
| − | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do | + | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. |
#:[[File:ClipCapIt-211206-154329.PNG]] | #:[[File:ClipCapIt-211206-154329.PNG]] | ||
#Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
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===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ||
| + | #Pegar o relatório de provisão de férias ([[Geração_do_relatórios_de_provisões|Geração do Relatórios de provisões]]), e pegar o valor acumulado de fgts. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-155333.PNG]] | ||
| + | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle ([[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]]). | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-155648.PNG]] | ||
| + | #Acessar o lote contábil da folha [[Conferência da Contabilidade]] | ||
| + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211202-142159.PNG]] | ||
| + | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-155810.PNG]] | ||
| + | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-155841.PNG]] | ||
| + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-155130.PNG]] | ||
| + | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito. | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-211206-155928.PNG]] | ||
| + | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-160020.PNG]] | ||
| + | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
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===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS=== | ===PROVISÃO DE INSS FÉRIAS=== | ||
Revisão das 16h00min de 6 de dezembro de 2021
Índice
CONTAS DE PROVISÃO
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
PROVISÃO DE FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de férias.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias (Geração do Relatórios de provisões), e pegar o valor acumulado de fgts.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle (Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão).
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0127.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do débito.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
