Diferenças entre edições de "Conferindo Provisões"
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#Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle, [[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]], no mês em questão. | #Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle, [[Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão]], no mês em questão. | ||
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| + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | ||
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| + | #Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito. | ||
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| + | #Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos. | ||
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| + | #Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-154525.PNG]] | ||
| + | #Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos. | ||
| + | #:[[File:ClipCapIt-211206-154650.PNG]] | ||
| + | '''O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero. ''' | ||
===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ===PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS=== | ||
Revisão das 15h47min de 6 de dezembro de 2021
Índice
CONTAS DE PROVISÃO
- 2.1.02.04.01 0124 PROVISÃO PARA FÉRIAS
- 2.1.02.04.03 0126 PROVISÃO PARA INSS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.04 0127 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS
- 2.1.02.04.02 0125 PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO
- 2.1.02.04.05 0513 PROVISÃO PARA INSS SOBRE DÉCIMO TERCEI
- 2.1.02.04.06 0514 PROVISÃO PARA FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEI
PROVISÃO DE FÉRIAS
- Pegar o relatório de provisão de férias, Geração do Relatórios de provisões, e pegar o valor acumulado.
- Anotar o valor acumulado de forma negativa na planilha de controle, Planilha de Acompanhamento de Saldos da Provisão, no mês em questão.
- Acessar o lote contábil da folha Conferência da Contabilidade
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Crédito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Selecionar todas partidas e verificar o valor do crédito.
- Transpor o valor do crédito de forma negativa (conta credora) para a planilha de saldos.
- Atualizar o filtro, pegando filtro "Conta Débito Reduzido", e preenchendo com código reduzido da conta 0124.
- Transpor o valor do débito de forma positiva (conta devedora) para a planilha de saldos.
O valor da diferença entre o relatório e saldo final do mês deve ser zero.
